| 2024-12-31 | |
| 收入 | 15,730,195.34 |
| 利息合计 | 179,776.32 |
| 其中：存款利息收入 | 72,590.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,185.88 |
| 投资收益合计 | 11,652,914.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,652,914.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,895,827.38 |
| 其他收入 | 1,676.86 |
| 费用 | 2,172,968.89 |
| 管理人报酬 | 1,062,228.32 |
| 基金托管费 | 235,850.53 |
| 销售服务费 | 58,563.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 725,636.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725,636.07 |
| 其他费用 | 87,932.64 |
| 利润总额 | 13,557,226.45 |
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