| 2024-12-31 | |
| 收入 | 241,533,619.35 |
| 利息合计 | 888,168.28 |
| 其中：存款利息收入 | 686,671.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 201,496.91 |
| 投资收益合计 | 229,860,980.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 229,860,980.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,749,593.68 |
| 其他收入 | 34,876.92 |
| 费用 | 38,047,715.31 |
| 管理人报酬 | 15,049,278.52 |
| 基金托管费 | 5,016,426.16 |
| 销售服务费 | 2,462.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 17,190,676.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,190,676.35 |
| 其他费用 | 220,200.00 |
| 利润总额 | 203,485,904.04 |
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