| 2024-12-31 | |
| 收入 | 652,282,500.07 |
| 利息合计 | 5,254,191.53 |
| 其中：存款利息收入 | 394,101.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,860,090.52 |
| 投资收益合计 | 147,862,093.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 147,862,093.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 496,273,027.04 |
| 其他收入 | 2,893,188.00 |
| 费用 | 19,467,130.40 |
| 管理人报酬 | 12,181,795.73 |
| 基金托管费 | 3,416,372.20 |
| 销售服务费 | 2,082,586.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,579,176.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,579,176.03 |
| 其他费用 | 207,200.00 |
| 利润总额 | 632,815,369.67 |
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