| 2024-12-31 | |
| 收入 | 77,541,961.98 |
| 利息合计 | 157,041.15 |
| 其中：存款利息收入 | 12,477.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144,563.27 |
| 投资收益合计 | 66,560,939.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,560,939.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,746,031.06 |
| 其他收入 | 77,950.70 |
| 费用 | 16,033,553.22 |
| 管理人报酬 | 6,922,982.67 |
| 基金托管费 | 2,307,660.91 |
| 销售服务费 | 294,919.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,020,318.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,020,318.59 |
| 其他费用 | 274,851.97 |
| 利润总额 | 61,508,408.76 |
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