| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,301,609.71 |
| 利息合计 | 73,188.11 |
| 其中：存款利息收入 | 29,671.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,516.39 |
| 投资收益合计 | 31,415.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,415.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,994,471.45 |
| 其他收入 | 202,535.09 |
| 费用 | 1,242,481.11 |
| 管理人报酬 | 701,593.61 |
| 基金托管费 | 150,341.41 |
| 销售服务费 | 119,945.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 83,712.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,712.62 |
| 其他费用 | 185,272.07 |
| 利润总额 | 3,059,128.60 |
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