| 2024-12-31 | |
| 收入 | 131,687,325.42 |
| 利息合计 | 853,531.46 |
| 其中：存款利息收入 | 206,270.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 647,261.42 |
| 投资收益合计 | 114,539,027.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 114,539,027.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,219,085.59 |
| 其他收入 | 75,680.79 |
| 费用 | 18,505,446.74 |
| 管理人报酬 | 7,601,846.47 |
| 基金托管费 | 2,533,948.81 |
| 销售服务费 | 1,232,043.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,656,608.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,656,608.82 |
| 其他费用 | 272,298.49 |
| 利润总额 | 113,181,878.68 |
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