| 2024-12-31 | |
| 收入 | 451,876,196.26 |
| 利息合计 | 3,311,230.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,673,606.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,637,623.87 |
| 投资收益合计 | 85,818,547.86 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 55,543,834.76 |
| 债券投资收益 | 30,274,713.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 361,801,337.51 |
| 其他收入 | 945,080.37 |
| 费用 | 13,768,534.60 |
| 管理人报酬 | 205,879.62 |
| 基金托管费 | 68,626.53 |
| 销售服务费 | 141,914.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,982,471.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,982,471.68 |
| 其他费用 | 221,616.95 |
| 利润总额 | 438,107,661.66 |
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