创金合信聚利债券E(022100)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,419,049.72 |
13,394,993.06 |
| 利息合计 |
173,959.35 |
410,031.83 |
| 其中：存款利息收入 |
12,375.08 |
29,527.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
161,584.27 |
380,504.43 |
| 投资收益合计 |
3,880,841.41 |
11,223,334.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,880,841.41 |
11,223,334.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-635,790.42 |
1,761,576.48 |
| 其他收入 |
39.38 |
50.64 |
| 费用 |
1,048,578.95 |
1,599,013.86 |
| 管理人报酬 |
502,537.09 |
1,019,681.15 |
| 基金托管费 |
134,009.96 |
271,914.87 |
| 销售服务费 |
1,013.76 |
2,152.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
301,443.38 |
72,580.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,443.38 |
72,580.47 |
| 其他费用 |
103,964.50 |
202,228.09 |
| 利润总额 |
2,370,470.77 |
11,795,979.20 |
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