| 2024-12-31 | |
| 收入 | 30,946,267.42 |
| 利息合计 | 759,082.41 |
| 其中：存款利息收入 | 298,509.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 460,572.49 |
| 投资收益合计 | 28,395,171.85 |
| 其中：股票投资收益 | -163,177.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,750,033.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,191,684.31 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,604,227.10 |
| 其他收入 | 187,786.06 |
| 费用 | 12,151,618.08 |
| 管理人报酬 | 6,319,262.89 |
| 基金托管费 | 1,579,815.78 |
| 销售服务费 | 2,338,441.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,611,203.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,611,203.46 |
| 其他费用 | 254,336.26 |
| 利润总额 | 18,794,649.34 |
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