| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,591,923.53 |
| 利息合计 | 106,595.31 |
| 其中：存款利息收入 | 72,411.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,184.14 |
| 投资收益合计 | 3,137,553.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,126,211.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 11,342.80 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 347,774.42 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 237,118.74 |
| 管理人报酬 | 112,032.08 |
| 基金托管费 | 30,389.95 |
| 销售服务费 | 4,562.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 24,172.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,172.15 |
| 其他费用 | 62,990.67 |
| 利润总额 | 3,354,804.79 |
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