大成景轩中高等级债券F(022089)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,921,454.56 |
258,457,973.10 |
| 利息合计 |
81,389.41 |
713,967.59 |
| 其中：存款利息收入 |
62,704.64 |
473,750.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,684.77 |
240,217.17 |
| 投资收益合计 |
101,269,041.85 |
145,013,409.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,269,041.85 |
145,013,409.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-89,481,230.75 |
112,484,998.81 |
| 其他收入 |
52,254.05 |
245,597.37 |
| 费用 |
21,221,730.37 |
37,781,114.39 |
| 管理人报酬 |
6,561,156.64 |
13,833,445.51 |
| 基金托管费 |
2,187,052.20 |
4,611,148.47 |
| 销售服务费 |
1,006,922.07 |
3,355,160.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,177,117.36 |
15,436,578.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,177,117.36 |
15,436,578.38 |
| 其他费用 |
115,474.25 |
232,200.00 |
| 利润总额 |
-9,300,275.81 |
220,676,858.71 |
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