| 2024-12-31 | |
| 收入 | 12,481,044.51 |
| 利息合计 | 934,944.42 |
| 其中：存款利息收入 | 333,732.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 601,211.51 |
| 投资收益合计 | 17,241,394.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,241,394.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,887,604.21 |
| 其他收入 | 192,310.02 |
| 费用 | 1,567,115.83 |
| 管理人报酬 | 941,059.68 |
| 基金托管费 | 313,686.53 |
| 销售服务费 | 19.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 78,076.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78,076.60 |
| 其他费用 | 218,504.87 |
| 利润总额 | 10,913,928.68 |
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