天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,650,099.50 |
620,491.91 |
| 利息合计 |
2,452.74 |
3,363.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,452.74 |
3,363.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,664,625.76 |
44,122.06 |
| 其中：股票投资收益 |
271,667.96 |
-87,539.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,392,957.80 |
131,661.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,977,002.41 |
572,575.39 |
| 其他收入 |
6,018.59 |
431.27 |
| 费用 |
59,066.69 |
27,970.22 |
| 管理人报酬 |
23,869.89 |
5,992.28 |
| 基金托管费 |
7,956.72 |
1,997.43 |
| 销售服务费 |
18,633.25 |
4,297.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
8,606.83 |
15,683.41 |
| 利润总额 |
3,591,032.81 |
592,521.69 |
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