| 2024-12-31 | |
| 收入 | 32,239,245.05 |
| 利息合计 | 1,515,216.65 |
| 其中：存款利息收入 | 292,398.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,222,817.83 |
| 投资收益合计 | 32,043,348.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 32,043,418.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,673,129.12 |
| 其他收入 | 353,809.18 |
| 费用 | 6,253,770.78 |
| 管理人报酬 | 3,177,666.27 |
| 基金托管费 | 794,416.65 |
| 销售服务费 | 129,423.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,751,568.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,751,568.22 |
| 其他费用 | 272,258.08 |
| 利润总额 | 25,985,474.27 |
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