西部利得沣睿利率债债券C(022066)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,922,712.36 |
53,537,878.13 |
| 利息合计 |
406,947.62 |
8,830,700.19 |
| 其中：存款利息收入 |
28,190.38 |
5,215,553.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
378,757.24 |
3,615,146.95 |
| 投资收益合计 |
33,264,886.87 |
23,245,754.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,264,886.87 |
23,245,754.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,749,122.13 |
21,461,423.85 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
8,038,626.19 |
4,075,131.65 |
| 管理人报酬 |
4,197,545.35 |
2,697,126.44 |
| 基金托管费 |
1,399,181.73 |
899,042.12 |
| 销售服务费 |
7,563.01 |
4,931.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,328,861.85 |
290,102.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,328,861.85 |
290,102.20 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
173,900.00 |
| 利润总额 |
884,086.17 |
49,462,746.48 |
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