| 2024-12-31 | |
| 收入 | 53,537,878.13 |
| 利息合计 | 8,830,700.19 |
| 其中：存款利息收入 | 5,215,553.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,615,146.95 |
| 投资收益合计 | 23,245,754.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,245,754.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,461,423.85 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,075,131.65 |
| 管理人报酬 | 2,697,126.44 |
| 基金托管费 | 899,042.12 |
| 销售服务费 | 4,931.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 290,102.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290,102.20 |
| 其他费用 | 173,900.00 |
| 利润总额 | 49,462,746.48 |
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