| 2024-12-31 | |
| 收入 | 217,174,392.09 |
| 利息合计 | 1,157,118.85 |
| 其中：存款利息收入 | 17,765.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,139,353.62 |
| 投资收益合计 | 141,205,612.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 141,205,862.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 74,220,599.10 |
| 其他收入 | 591,061.98 |
| 费用 | 14,871,531.00 |
| 管理人报酬 | 8,423,424.63 |
| 基金托管费 | 1,684,684.94 |
| 销售服务费 | 27,510.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,962,317.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,962,317.08 |
| 其他费用 | 769,510.99 |
| 利润总额 | 202,302,861.09 |
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