申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,218,636.23 |
14,604,258.36 |
| 利息合计 |
1,113,687.57 |
868,995.17 |
| 其中：存款利息收入 |
21,097.52 |
411,954.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,092,590.05 |
457,040.49 |
| 投资收益合计 |
7,355,958.95 |
10,237,979.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,302,928.77 |
10,178,247.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
53,030.18 |
59,731.15 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,251,010.29 |
3,497,284.16 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,210,748.11 |
2,404,010.19 |
| 管理人报酬 |
570,129.46 |
792,206.95 |
| 基金托管费 |
142,532.39 |
198,051.74 |
| 销售服务费 |
93,024.64 |
103,012.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
242,634.10 |
1,174,954.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
242,634.10 |
1,174,954.95 |
| 其他费用 |
108,770.66 |
102,703.52 |
| 利润总额 |
4,007,888.12 |
12,200,248.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
