| 2024-12-31 | |
| 收入 | 14,604,258.36 |
| 利息合计 | 868,995.17 |
| 其中：存款利息收入 | 411,954.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 457,040.49 |
| 投资收益合计 | 10,237,979.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,178,247.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 59,731.15 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,497,284.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,404,010.19 |
| 管理人报酬 | 792,206.95 |
| 基金托管费 | 198,051.74 |
| 销售服务费 | 103,012.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,174,954.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,174,954.95 |
| 其他费用 | 102,703.52 |
| 利润总额 | 12,200,248.17 |
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