| 2024-12-31 | |
| 收入 | 62,131,051.07 |
| 利息合计 | 1,568,066.70 |
| 其中：存款利息收入 | 514,812.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,053,254.49 |
| 投资收益合计 | 57,552,048.39 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 57,552,048.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,010,921.50 |
| 其他收入 | 14.48 |
| 费用 | 8,317,411.55 |
| 管理人报酬 | 3,351,720.18 |
| 基金托管费 | 1,117,240.08 |
| 销售服务费 | 90,354.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,552,896.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,552,896.36 |
| 其他费用 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 53,813,639.52 |
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