平安惠诚纯债C(022051)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,612,674.35 |
62,131,051.07 |
| 利息合计 |
259,441.71 |
1,568,066.70 |
| 其中：存款利息收入 |
162,967.67 |
514,812.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
96,474.04 |
1,053,254.49 |
| 投资收益合计 |
23,125,601.60 |
57,552,048.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,125,601.60 |
57,552,048.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,772,368.96 |
3,010,921.50 |
| 其他收入 |
- |
14.48 |
| 费用 |
6,428,564.74 |
8,317,411.55 |
| 管理人报酬 |
2,869,567.44 |
3,351,720.18 |
| 基金托管费 |
956,522.51 |
1,117,240.08 |
| 销售服务费 |
72.24 |
90,354.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,498,918.71 |
3,552,896.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,498,918.71 |
3,552,896.36 |
| 其他费用 |
101,910.68 |
205,200.00 |
| 利润总额 |
13,184,109.61 |
53,813,639.52 |
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