国泰安益灵活配置混合E(022049)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,723,284.90 |
-435,865.02 |
| 利息合计 |
102,211.48 |
231,797.03 |
| 其中：存款利息收入 |
95,381.01 |
231,797.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,830.47 |
- |
| 投资收益合计 |
3,142,698.66 |
230,504.74 |
| 其中：股票投资收益 |
31,113.40 |
-885,663.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
74,397.14 |
1,108,857.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,037,188.12 |
7,310.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,399,355.57 |
-974,966.68 |
| 其他收入 |
79,019.19 |
76,799.89 |
| 费用 |
458,063.25 |
486,848.30 |
| 管理人报酬 |
362,413.50 |
302,081.15 |
| 基金托管费 |
45,301.76 |
48,977.69 |
| 销售服务费 |
49,830.26 |
42,433.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
493.15 |
1,157.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
493.15 |
1,157.42 |
| 其他费用 |
- |
89,665.77 |
| 利润总额 |
4,265,221.65 |
-922,713.32 |
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