天弘招添利混合发起E(022047)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,592,832.11 |
29,572,831.35 |
| 利息合计 |
101,992.22 |
178,640.07 |
| 其中：存款利息收入 |
23,913.87 |
151,163.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
78,078.35 |
27,477.05 |
| 投资收益合计 |
7,301,946.38 |
28,009,783.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-722,337.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,301,946.38 |
28,739,857.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
-7,736.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,026,895.15 |
977,218.71 |
| 其他收入 |
215,788.66 |
407,188.78 |
| 费用 |
2,192,182.41 |
7,629,288.37 |
| 管理人报酬 |
997,233.22 |
3,101,447.82 |
| 基金托管费 |
299,170.03 |
924,056.75 |
| 销售服务费 |
245,614.06 |
743,375.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
489,079.03 |
2,500,630.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
489,079.03 |
2,500,630.43 |
| 其他费用 |
144,413.16 |
286,001.14 |
| 利润总额 |
4,400,649.70 |
21,943,542.98 |
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