| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,254,552.37 |
| 利息合计 | 3,568,801.03 |
| 其中：存款利息收入 | 2,946,293.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 622,507.43 |
| 投资收益合计 | 2,404,230.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,404,230.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,281,520.68 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,613,151.76 |
| 管理人报酬 | 1,712,495.28 |
| 基金托管费 | 428,123.82 |
| 销售服务费 | 455,245.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 16,447.82 |
| 利润总额 | 6,641,400.61 |
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