| 2024-12-31 | |
| 收入 | 21,095,435.86 |
| 利息合计 | 329,528.65 |
| 其中：存款利息收入 | 302,308.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,220.61 |
| 投资收益合计 | 18,418,680.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,418,680.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,289,107.69 |
| 其他收入 | 58,118.96 |
| 费用 | 4,649,343.75 |
| 管理人报酬 | 2,055,791.01 |
| 基金托管费 | 342,631.80 |
| 销售服务费 | 611,048.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,383,539.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,383,539.12 |
| 其他费用 | 192,500.00 |
| 利润总额 | 16,446,092.11 |
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