财通资管鸿商中短债E(022043)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,967,843.11 |
21,095,435.86 |
| 利息合计 |
92,621.82 |
329,528.65 |
| 其中：存款利息收入 |
54,829.06 |
302,308.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,792.76 |
27,220.61 |
| 投资收益合计 |
8,367,984.57 |
18,418,680.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,335,427.00 |
18,418,680.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
32,557.57 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,500,826.25 |
2,289,107.69 |
| 其他收入 |
8,062.97 |
58,118.96 |
| 费用 |
1,681,328.37 |
4,649,343.75 |
| 管理人报酬 |
925,030.85 |
2,055,791.01 |
| 基金托管费 |
154,171.84 |
342,631.80 |
| 销售服务费 |
242,973.87 |
611,048.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
242,413.07 |
1,383,539.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
242,413.07 |
1,383,539.12 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
192,500.00 |
| 利润总额 |
5,286,514.74 |
16,446,092.11 |
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