| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,502,673.44 |
| 利息合计 | 4,873,755.93 |
| 其中：存款利息收入 | 571,561.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,302,194.10 |
| 投资收益合计 | 9,160,101.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,160,101.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,468,815.90 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,134,973.96 |
| 管理人报酬 | 1,733,124.48 |
| 基金托管费 | 288,854.06 |
| 销售服务费 | 0.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 946.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946.13 |
| 其他费用 | 111,822.56 |
| 利润总额 | 16,367,699.48 |
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