创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,350,627.55 |
18,502,673.44 |
| 利息合计 |
607,089.39 |
4,873,755.93 |
| 其中：存款利息收入 |
28,625.92 |
571,561.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
578,463.47 |
4,302,194.10 |
| 投资收益合计 |
16,418,423.72 |
9,160,101.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,418,423.72 |
9,160,101.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,674,885.56 |
4,468,815.90 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,703,205.89 |
2,134,973.96 |
| 管理人报酬 |
1,503,404.62 |
1,733,124.48 |
| 基金托管费 |
250,567.38 |
288,854.06 |
| 销售服务费 |
3.27 |
0.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,807,623.47 |
946.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,807,623.47 |
946.13 |
| 其他费用 |
124,170.15 |
111,822.56 |
| 利润总额 |
5,647,421.66 |
16,367,699.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
