博时裕荣纯债债券C(022040)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,088,809.46 |
133,281,869.02 |
| 利息合计 |
68,493.16 |
317,023.25 |
| 其中：存款利息收入 |
28,455.71 |
131,914.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,037.45 |
185,108.44 |
| 投资收益合计 |
17,263,868.16 |
155,961,065.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,263,868.16 |
155,961,065.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,296,046.38 |
-23,025,784.37 |
| 其他收入 |
52,494.52 |
29,565.08 |
| 费用 |
2,729,663.90 |
16,458,699.97 |
| 管理人报酬 |
1,447,456.93 |
6,420,381.35 |
| 基金托管费 |
385,988.49 |
2,121,576.43 |
| 销售服务费 |
2,267.59 |
263.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
767,718.91 |
7,611,443.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
767,718.91 |
7,611,443.05 |
| 其他费用 |
108,672.97 |
236,877.23 |
| 利润总额 |
13,359,145.56 |
116,823,169.05 |
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