| 2024-12-31 | |
| 收入 | 133,281,869.02 |
| 利息合计 | 317,023.25 |
| 其中：存款利息收入 | 131,914.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 185,108.44 |
| 投资收益合计 | 155,961,065.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 155,961,065.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -23,025,784.37 |
| 其他收入 | 29,565.08 |
| 费用 | 16,458,699.97 |
| 管理人报酬 | 6,420,381.35 |
| 基金托管费 | 2,121,576.43 |
| 销售服务费 | 263.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,611,443.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,611,443.05 |
| 其他费用 | 236,877.23 |
| 利润总额 | 116,823,169.05 |
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