天弘悦利债券D(022037)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,224,707.40 |
15,308,223.95 |
| 利息合计 |
125,814.14 |
2,294,193.61 |
| 其中：存款利息收入 |
95,757.75 |
357,472.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,056.39 |
1,936,721.21 |
| 投资收益合计 |
2,395,177.21 |
12,883,760.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,395,177.21 |
12,883,760.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-307,155.00 |
129,883.75 |
| 其他收入 |
10,871.05 |
386.06 |
| 费用 |
737,123.66 |
3,315,492.48 |
| 管理人报酬 |
304,038.69 |
1,374,616.84 |
| 基金托管费 |
101,346.24 |
458,205.63 |
| 销售服务费 |
191,233.51 |
790,753.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
50,539.93 |
536,175.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,539.93 |
536,175.68 |
| 其他费用 |
83,428.76 |
134,012.90 |
| 利润总额 |
1,487,583.74 |
11,992,731.47 |
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