| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,622,446.09 |
| 利息合计 | 565,620.64 |
| 其中：存款利息收入 | 92,664.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,956.22 |
| 投资收益合计 | 4,315,231.45 |
| 其中：股票投资收益 | 247,614.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,067,616.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -259,906.90 |
| 其他收入 | 1,500.90 |
| 费用 | 1,110,990.58 |
| 管理人报酬 | 552,015.08 |
| 基金托管费 | 122,670.04 |
| 销售服务费 | 318,893.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 48,254.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,254.79 |
| 其他费用 | 67,052.45 |
| 利润总额 | 3,511,455.51 |
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