| 2024-12-31 | |
| 收入 | 28,034,535.44 |
| 利息合计 | 3,888,677.82 |
| 其中：存款利息收入 | 1,495,094.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,393,583.09 |
| 投资收益合计 | 10,177,781.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,177,781.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,968,000.00 |
| 其他收入 | 76.45 |
| 费用 | 1,306,499.03 |
| 管理人报酬 | 717,455.87 |
| 基金托管费 | 239,151.98 |
| 销售服务费 | 185.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 324,749.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324,749.06 |
| 其他费用 | 24,956.60 |
| 利润总额 | 26,728,036.41 |
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