| 2024-12-31 | |
| 收入 | 372,758,876.73 |
| 利息合计 | 598,792.44 |
| 其中：存款利息收入 | 502,790.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,001.81 |
| 投资收益合计 | 192,393,924.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 192,754,070.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -360,145.74 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 177,308,765.65 |
| 其他收入 | 2,457,393.69 |
| 费用 | 22,654,107.82 |
| 管理人报酬 | 5,400,328.38 |
| 基金托管费 | 1,800,109.48 |
| 销售服务费 | 1,275,346.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,067,307.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,067,307.51 |
| 其他费用 | 1,111,016.33 |
| 利润总额 | 350,104,768.91 |
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