平安惠享纯债D(022021)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,062,852.90 |
19,856,204.95 |
| 利息合计 |
161,428.59 |
688,151.82 |
| 其中：存款利息收入 |
15,610.48 |
488,524.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,818.11 |
199,627.18 |
| 投资收益合计 |
11,314,207.87 |
16,265,762.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,314,207.87 |
16,265,762.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-638,282.21 |
2,896,383.98 |
| 其他收入 |
225,498.65 |
5,906.51 |
| 费用 |
2,655,979.62 |
2,402,897.45 |
| 管理人报酬 |
1,283,417.82 |
1,050,412.75 |
| 基金托管费 |
427,805.97 |
350,137.53 |
| 销售服务费 |
32,338.56 |
93,554.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
803,907.54 |
700,095.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
803,907.54 |
700,095.49 |
| 其他费用 |
101,910.68 |
205,200.00 |
| 利润总额 |
8,406,873.28 |
17,453,307.50 |
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