| 2024-12-31 | |
| 收入 | 19,856,204.95 |
| 利息合计 | 688,151.82 |
| 其中：存款利息收入 | 488,524.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 199,627.18 |
| 投资收益合计 | 16,265,762.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,265,762.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,896,383.98 |
| 其他收入 | 5,906.51 |
| 费用 | 2,402,897.45 |
| 管理人报酬 | 1,050,412.75 |
| 基金托管费 | 350,137.53 |
| 销售服务费 | 93,554.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 700,095.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700,095.49 |
| 其他费用 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 17,453,307.50 |
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