南方定元中短债债券E(022020)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,995,436.31 |
22,497,375.52 |
| 利息合计 |
58,657.60 |
840,571.10 |
| 其中：存款利息收入 |
14,212.18 |
47,046.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,445.42 |
793,524.17 |
| 投资收益合计 |
5,317,480.76 |
21,834,987.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,317,480.76 |
22,533,187.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-698,200.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,399,192.85 |
-356,869.71 |
| 其他收入 |
18,490.80 |
178,686.26 |
| 费用 |
1,670,425.64 |
5,546,328.04 |
| 管理人报酬 |
430,380.41 |
2,309,804.97 |
| 基金托管费 |
143,460.11 |
769,934.97 |
| 销售服务费 |
236,635.94 |
1,535,576.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
725,624.02 |
641,339.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
725,624.02 |
641,339.51 |
| 其他费用 |
124,171.45 |
248,857.22 |
| 利润总额 |
2,325,010.67 |
16,951,047.48 |
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