| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,396,469.68 |
| 利息合计 | 4,530,031.30 |
| 其中：存款利息收入 | 4,237,594.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 292,436.93 |
| 投资收益合计 | 2,550,681.52 |
| 其中：股票投资收益 | -66,471.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,231,161.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 385,991.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,684,243.14 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,601,373.73 |
| 管理人报酬 | 2,107,218.17 |
| 基金托管费 | 526,804.56 |
| 销售服务费 | 885,491.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,423.83 |
| 利润总额 | 1,795,095.95 |
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