宏利鑫享90天持有债券A(022012)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,309,706.72 |
3,084,043.10 |
| 利息合计 |
550,542.88 |
359,695.67 |
| 其中：存款利息收入 |
61,577.46 |
279,837.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
488,965.42 |
79,857.95 |
| 投资收益合计 |
2,008,325.18 |
2,495,292.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,008,325.18 |
2,495,292.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-249,161.34 |
229,055.17 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
657,680.82 |
705,666.53 |
| 管理人报酬 |
310,234.86 |
256,511.35 |
| 基金托管费 |
51,705.77 |
42,751.93 |
| 销售服务费 |
163,707.71 |
134,293.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,408.98 |
97,086.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,408.98 |
97,086.83 |
| 其他费用 |
103,222.86 |
169,900.00 |
| 利润总额 |
1,652,025.90 |
2,378,376.57 |
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