| 2024-12-31 | |
| 收入 | 288,926,727.00 |
| 利息合计 | 1,361,467.06 |
| 其中：存款利息收入 | 790,510.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 570,956.52 |
| 投资收益合计 | 221,179,818.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 232,034,744.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -10,854,926.10 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 64,375,772.78 |
| 其他收入 | 2,009,668.40 |
| 费用 | 55,755,208.69 |
| 管理人报酬 | 29,056,298.17 |
| 基金托管费 | 4,842,716.48 |
| 销售服务费 | 6,273,355.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,175,427.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,175,427.45 |
| 其他费用 | 297,713.17 |
| 利润总额 | 233,171,518.31 |
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