南方祥元债券E(022009)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
81,550,050.53 |
288,926,727.00 |
| 利息合计 |
741,223.45 |
1,361,467.06 |
| 其中：存款利息收入 |
512,265.46 |
790,510.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
228,957.99 |
570,956.52 |
| 投资收益合计 |
120,053,481.78 |
221,179,818.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,214,181.94 |
232,034,744.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
8,839,299.84 |
-10,854,926.10 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-40,752,626.80 |
64,375,772.78 |
| 其他收入 |
1,507,972.10 |
2,009,668.40 |
| 费用 |
38,963,478.12 |
55,755,208.69 |
| 管理人报酬 |
19,970,167.07 |
29,056,298.17 |
| 基金托管费 |
3,328,361.18 |
4,842,716.48 |
| 销售服务费 |
4,668,203.93 |
6,273,355.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,644,279.54 |
15,175,427.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,644,279.54 |
15,175,427.45 |
| 其他费用 |
169,642.81 |
297,713.17 |
| 利润总额 |
42,586,572.41 |
233,171,518.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
