| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,467,281.55 |
| 利息合计 | 1,298,007.40 |
| 其中：存款利息收入 | 14,932.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,283,075.23 |
| 投资收益合计 | 9,744,405.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,700,782.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 43,622.79 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 424,868.97 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,456,031.66 |
| 管理人报酬 | 947,625.11 |
| 基金托管费 | 236,906.30 |
| 销售服务费 | 696,434.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 418,423.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418,423.32 |
| 其他费用 | 115,394.98 |
| 利润总额 | 9,011,249.89 |
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