平安中短债债券I(022002)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,321,319.26 |
193,121,561.94 |
| 利息合计 |
555,664.21 |
2,019,667.97 |
| 其中：存款利息收入 |
135,198.28 |
833,456.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
420,465.93 |
1,186,211.58 |
| 投资收益合计 |
31,126,222.02 |
184,838,176.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,368,503.70 |
190,961,807.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,242,281.68 |
-6,123,631.20 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,366,324.85 |
6,155,751.29 |
| 其他收入 |
5,757.88 |
107,966.27 |
| 费用 |
8,361,402.22 |
46,446,675.36 |
| 管理人报酬 |
3,495,553.65 |
16,323,419.72 |
| 基金托管费 |
1,165,184.58 |
5,441,139.97 |
| 销售服务费 |
186,214.84 |
664,144.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,232,659.64 |
23,067,850.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,232,659.64 |
23,067,850.89 |
| 其他费用 |
141,420.25 |
330,208.28 |
| 利润总额 |
16,959,917.04 |
146,674,886.58 |
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