| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,105,702.67 |
| 利息合计 | 271,527.50 |
| 其中：存款利息收入 | 133,632.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,894.93 |
| 投资收益合计 | 2,969,571.17 |
| 其中：股票投资收益 | 2,317,329.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 82,509.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 569,732.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -487,148.78 |
| 其他收入 | 351,752.78 |
| 费用 | 980,710.34 |
| 管理人报酬 | 679,352.30 |
| 基金托管费 | 113,225.38 |
| 销售服务费 | 107,001.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,634.41 |
| 利润总额 | 2,124,992.33 |
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