| 2024-12-31 | |
| 收入 | 14,780,419.27 |
| 利息合计 | 125,873.46 |
| 其中：存款利息收入 | 9,669.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,203.91 |
| 投资收益合计 | 15,800,933.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,800,933.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,182,177.80 |
| 其他收入 | 35,789.97 |
| 费用 | 2,610,439.91 |
| 管理人报酬 | 1,047,082.86 |
| 基金托管费 | 353,466.46 |
| 销售服务费 | 2,533.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 948,132.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948,132.07 |
| 其他费用 | 231,692.51 |
| 利润总额 | 12,169,979.36 |
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