国泰君安创新医药混合发起C(021987)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,171,201.13 |
-5,899,706.77 |
| 利息合计 |
40,262.43 |
60,195.35 |
| 其中：存款利息收入 |
38,280.37 |
60,195.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,573,136.80 |
-4,310,578.18 |
| 其中：股票投资收益 |
2,580,582.42 |
-5,967,721.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
992,554.38 |
1,657,143.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,426,447.48 |
-1,755,998.77 |
| 其他收入 |
131,354.42 |
106,674.83 |
| 费用 |
1,451,584.25 |
1,894,507.35 |
| 管理人报酬 |
1,072,264.28 |
1,455,417.06 |
| 基金托管费 |
178,710.77 |
242,569.52 |
| 销售服务费 |
123,549.05 |
44,775.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,060.15 |
151,745.72 |
| 利润总额 |
12,719,616.88 |
-7,794,214.12 |
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