财通资管先进制造混合发起式A(021985)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-14,819,777.21 |
380,781.25 |
| 利息合计 |
21,477.99 |
3,573.85 |
| 其中：存款利息收入 |
21,477.99 |
3,346.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
227.84 |
| 投资收益合计 |
-25,447,185.64 |
-146,412.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,415,344.81 |
-147,585.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
968,159.17 |
1,173.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,775,845.46 |
513,247.95 |
| 其他收入 |
3,830,084.98 |
10,371.78 |
| 费用 |
1,249,589.30 |
133,498.07 |
| 管理人报酬 |
856,964.82 |
45,840.38 |
| 基金托管费 |
142,827.47 |
7,640.04 |
| 销售服务费 |
232,022.88 |
3,973.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,774.13 |
76,044.11 |
| 利润总额 |
-16,069,366.51 |
247,283.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
