安联中国精选混合A(021981)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,762,907.42 |
62,326,327.49 |
| 利息合计 |
14,726.18 |
67,981.89 |
| 其中：存款利息收入 |
5,828.84 |
9,775.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,897.34 |
58,206.87 |
| 投资收益合计 |
-3,166,847.70 |
67,328,576.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,635,288.94 |
66,856,599.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,803.27 |
118,307.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
444,637.97 |
353,669.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,778,372.57 |
-5,318,044.09 |
| 其他收入 |
136,656.37 |
247,812.92 |
| 费用 |
1,061,361.70 |
1,497,960.62 |
| 管理人报酬 |
790,931.07 |
1,080,222.59 |
| 基金托管费 |
131,821.83 |
180,037.13 |
| 销售服务费 |
48,337.25 |
114,706.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,244.83 |
122,820.11 |
| 利润总额 |
4,701,545.72 |
60,828,366.87 |
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