| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,167,354.43 |
| 利息合计 | 123,681.59 |
| 其中：存款利息收入 | 123,681.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,274,708.10 |
| 其中：股票投资收益 | 816,739.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 78,764.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,379,204.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,640,619.85 |
| 其他收入 | 128,344.89 |
| 费用 | 5,306,331.60 |
| 管理人报酬 | 3,434,268.02 |
| 基金托管费 | 572,378.03 |
| 销售服务费 | 1,210,857.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,828.47 |
| 利润总额 | 12,861,022.83 |
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