| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,343,119.93 |
| 利息合计 | 5,425.10 |
| 其中：存款利息收入 | 5,425.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 23,110.23 |
| 其中：股票投资收益 | -254.96 |
| 基金投资收益 | 20,457.06 |
| 债券投资收益 | 2,908.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,309,959.78 |
| 其他收入 | 4,624.82 |
| 费用 | 26,797.36 |
| 管理人报酬 | 3,538.28 |
| 基金托管费 | 707.66 |
| 销售服务费 | 1,763.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 746.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746.75 |
| 其他费用 | 20,000.00 |
| 利润总额 | 1,316,322.57 |
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