| 2024-12-31 | |
| 收入 | 95,436,132.01 |
| 利息合计 | 298,336.84 |
| 其中：存款利息收入 | 160,523.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,813.77 |
| 投资收益合计 | 66,934,452.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,934,452.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,097,860.46 |
| 其他收入 | 105,482.54 |
| 费用 | 7,689,064.80 |
| 管理人报酬 | 2,983,567.98 |
| 基金托管费 | 994,522.60 |
| 销售服务费 | 92,258.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,432,715.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,432,715.91 |
| 其他费用 | 186,000.00 |
| 利润总额 | 87,747,067.21 |
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