| 2024-12-31 | |
| 收入 | 250,672.60 |
| 利息合计 | 279,796.38 |
| 其中：存款利息收入 | 279,796.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -311,221.27 |
| 其中：股票投资收益 | 1,371.86 |
| 基金投资收益 | -312,593.13 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 278,352.39 |
| 其他收入 | 3,745.10 |
| 费用 | 275,693.51 |
| 管理人报酬 | 104,121.64 |
| 基金托管费 | 20,824.36 |
| 销售服务费 | 79,136.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,610.90 |
| 利润总额 | -25,020.91 |
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