| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,061,484.80 |
| 利息合计 | 65,371.54 |
| 其中：存款利息收入 | 19,081.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,289.81 |
| 投资收益合计 | 1,015,999.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,015,999.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,109.29 |
| 其他收入 | 1,223.51 |
| 费用 | 320,456.24 |
| 管理人报酬 | 146,045.73 |
| 基金托管费 | 48,681.92 |
| 销售服务费 | 79,473.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,634.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,634.33 |
| 其他费用 | 33,838.54 |
| 利润总额 | 741,028.56 |
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