| 2024-12-31 | |
| 收入 | 156,301,013.59 |
| 利息合计 | 9,376,642.38 |
| 其中：存款利息收入 | 166,085.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,210,557.25 |
| 投资收益合计 | 141,748,068.08 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 141,620,817.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 127,250.95 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,543,806.66 |
| 其他收入 | 632,496.47 |
| 费用 | 27,611,203.03 |
| 管理人报酬 | 15,034,358.55 |
| 基金托管费 | 5,011,452.90 |
| 销售服务费 | 294,440.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,946,157.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,946,157.16 |
| 其他费用 | 276,284.88 |
| 利润总额 | 128,689,810.56 |
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