金鹰添盈纯债债券D(021954)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,831,173.18 |
156,301,013.59 |
| 利息合计 |
243,858.23 |
9,376,642.38 |
| 其中：存款利息收入 |
75,991.56 |
166,085.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
167,866.67 |
9,210,557.25 |
| 投资收益合计 |
17,170,229.86 |
141,748,068.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,878,467.51 |
141,620,817.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
291,762.35 |
127,250.95 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
389,133.56 |
4,543,806.66 |
| 其他收入 |
27,951.53 |
632,496.47 |
| 费用 |
5,651,859.10 |
27,611,203.03 |
| 管理人报酬 |
1,830,920.36 |
15,034,358.55 |
| 基金托管费 |
610,306.75 |
5,011,452.90 |
| 销售服务费 |
9,762.81 |
294,440.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,049,766.88 |
6,946,157.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,049,766.88 |
6,946,157.16 |
| 其他费用 |
116,868.00 |
276,284.88 |
| 利润总额 |
12,179,314.08 |
128,689,810.56 |
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