建信中短债纯债债券F(021951)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
84,958,931.86 |
379,232,566.90 |
| 利息合计 |
1,076,796.08 |
298,933.38 |
| 其中：存款利息收入 |
137,044.07 |
279,548.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
939,752.01 |
19,385.10 |
| 投资收益合计 |
117,479,233.35 |
302,562,369.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
117,479,233.35 |
302,560,008.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
2,360.51 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,827,381.28 |
75,550,869.46 |
| 其他收入 |
230,283.71 |
820,394.84 |
| 费用 |
21,881,311.73 |
60,142,740.11 |
| 管理人报酬 |
12,651,445.86 |
29,842,022.83 |
| 基金托管费 |
4,217,148.68 |
9,947,340.86 |
| 销售服务费 |
1,377,459.08 |
4,751,586.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,216,539.77 |
14,605,131.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,216,539.77 |
14,605,131.53 |
| 其他费用 |
159,142.74 |
319,011.17 |
| 利润总额 |
63,077,620.13 |
319,089,826.79 |
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