| 2024-12-31 | |
| 收入 | 379,232,566.90 |
| 利息合计 | 298,933.38 |
| 其中：存款利息收入 | 279,548.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,385.10 |
| 投资收益合计 | 302,562,369.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 302,560,008.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,360.51 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 75,550,869.46 |
| 其他收入 | 820,394.84 |
| 费用 | 60,142,740.11 |
| 管理人报酬 | 29,842,022.83 |
| 基金托管费 | 9,947,340.86 |
| 销售服务费 | 4,751,586.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,605,131.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,605,131.53 |
| 其他费用 | 319,011.17 |
| 利润总额 | 319,089,826.79 |
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